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恒力股份2018年第二次临时股东大会会议材料

  证券代码:600346 恒力石化股份无限公司 2018 年第二次姑且股东大会 集会资料 中国?姑苏 2018年 6月 目次 集会须知...... 2 集会议程...... 4 集会议案...... 6 议案一:《关于部属孙公司恒力石化(大连)无限公司投资扶植“年产250万吨PTA-4 项目”的议案》......6 议案二:《关于变动注书籍钱及总股本暨修订!

  的议案》......17 议案六:《关于新增2018年度估计担保额度的议案》......18 议案七:《关于新增2018年度外汇衍生品买卖营业额度的议案》......20 集会须知 为了维护整体股东的合法权柄,确保股东大会的一般次序订定合同事效率,包管股东大会的成功进行,按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上市公司股东大会法则》、《公司章程》及公司《股东大集会事法则》的相关划定,特制订如下集会须知: 一、本次股东大会有关事宜由公司董事会办公室具体担任。 二、出席本次大会的对象为股权注销日在册的股东。 三、股东(包罗股东代办署理人,下同)加入股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等权力。股东加入股东大会,应当真履行其法定权力和权利,不得加害其他股东的权柄,不得侵扰大会的一般次序。 四、投票表决的相关事宜 本次大会采纳现场投票与收集投票相连系体例进行表决。 1、现场集会加入体例 股权注销日(2018年6月13日)收市后,在中国注销结算无限义务公司上 海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该代办署理人不必是公司股东。 凡合适上述前提的拟出席集会股东需依照公司于2018年5月31日在上交所 网站通知布告的《关于召开 2018 年第二次姑且股东大会的通知》(通知布告编号: 2018-060)中列明的注销方式打点参会注销手续。 现场投票采用记名投票体例表决。每一项议案表决时,如取舍“赞成”、“否决”或“弃权”,请别离在响应栏内打“√”,未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权力,其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。 表决完成后,请股东将表决票交给场内事情职员,以便实时统计表决成果。 现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监视下进行现场表决票统计。 2、收集投票表决方式 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。 统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第二次投票成果为准。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 五、加入本次现场股东大会的交通及食宿等用度由参会股东自理。 集会议程 集会时间: 1、现场集会召开时间:2018年6月20日 下战书14:00 2、收集投票时间:2018年6月20日,采用上海证券买卖所收集投票体系, 通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场集会地址:姑苏市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 集会召开体例:现场投票体例连系收集投票体例 集会掌管人:董事长范红卫密斯 集会放置: 一、现场参会职员签到、股东或股东代表注销 二、掌管人颁布发表集会起头并颁布发表股东大会现场出席环境 三、审议各项议案 议案编号 议案名称 1 《关于部属孙公司恒力石化(大连)无限公司投资扶植“年产250万 吨PTA-4项目”的议案》 2 《关于变动注书籍钱及总股本暨修订!

  的议案》 6 《关于新增2018年度估计担保额度的议案》 7 《关于新增2018年度外汇衍生品买卖营业额度的议案》 四、股东讲话、公司董事、高管或有关职员回覆股东提问 五、现场投票表决 1、股东填写表决票 2、选举监票人和计票人 3、统计并颁布发表现场表决成果 六、休会,期待收集投票成果 七、掌管人颁布发表现场投票和收集投票的最终表决成果 八、状师宣读本次股东大会法令看法书 九、有关参会职员签订集会决议和集会纪要 十、掌管人宣读股东大会决议 十一、掌管人颁布发表现场集会竣事 集会议案 议案一:《关于部属孙公司恒力石化(大连)无限公司投资扶植“年产250万吨 PTA-4项目”的议案》 列位股东及股东代表: 为进一步巩固上游产能规模劣势,加强聚酯化纤全财产链分析合作实力,提拔上市公司连续红利威力,恒力石化股份无限公司(以下简称“公司”)部属孙公司恒力石化(大连)无限公司(以下简称“恒力石化”)拟投资290,757万元扶植“年产250万吨PTA-4项目”。 现将有关环境引见如下: 一、项目根基环境 1、项目名称:恒力石化(大连)无限公司年产250万吨PTA-4项目 2、项目扶植单元:恒力石化(大连)无限公司 3、项目扶植地点:大连长兴岛经济区石化财产园区内 4、项目扶植内容及规模:次要出产安装、轮回冷却水站、除盐水站、制品库及制氢安装(扩建),其余专用工程及辅助设备次要依靠现有已建二期安装。 5、项目扶植期:本项目工程规模大,品质要求高,依照具体环境和现实必要,扶植期开端定为20个月。 6、项目投资金额:总投资人民币290,757万元,此中项目扶植投资262,472 万元(含外汇7,419万美元),铺底流动资金19,443万元。 7、资金筹措:自有资金87,227万元(占总投资的30%)、银行贷款 8、项目进度:项目估计于2018年岁尾完成土建,2019年四时度调尝尝生 产。 二、本次投资对公司的影响 1、恒力股份2018年第二因为前期恒力石化一、二期660万吨/年产能项目扶植在工程配套上已为 后期产能扩充做了提前预留,本次项目扶植可充实操纵现有扶植前提劣势,项目专用工程与辅助设备将次要依靠于恒力石化现有安装预留,有益于低落总体投资额度,优化项目扶植周期,提拔项目效益程度。 2、本次项目邻接恒力石化一、二期现有产能,建成后,部属孙公司恒力石化现有PTA产能将由660万吨/年添加至910万吨/年,且新建安装采用英威达最新工艺手艺,有益于上市公司进一步强化在聚酯化纤财产链上游 PTA 行业的手艺、规模与本钱合作劣势,优化全财产链布局,夯实上游产能领先劣势,提拔公司分析合作实力。 3、按照中国昆仑工程无限公司出具的可行性钻研演讲,恒力石化年产 250 万吨PTA-4项目达产达效后,估计年均发卖支出1,124,573万元,年均利润总额 90,698万元。税后投资收受接管期约为5.37年,税后财政内部收益率约为26.77%。 在国内下流聚酯产能连续扩张和PTA行业苏醒向好的行业布景下,公司PTA产能 的进一步扩充有益于上市公司餍足下旅客户需求增加,添加PTA市场份额,改善 连续红利区间。 三、对外投资的危害阐发 1、行业周期性颠簸危害 PTA行业次要受上游石油化工行业、下流聚酯行业、以致终端织造、汽车行 业等在内的浩繁行业的需求及本身成长情况的影响,出现出必然的周期性特性。 若是我国国民经济宏观情况、财产合作情况等产生较大变迁,可能会对公司及项目标运营效益带来周期性颠簸的危害。 2、市场所作危害 因为市场需求的变迁、合作敌手的合作计谋调解,可能会导致产量和发卖支出不迭预期。恒力石化目前已在大连长兴岛建成并投产了660万吨/年PTA出产安装,是环球单体产能最大的PTA出产基地,公司将操纵一体化劣势、规模本钱劣势、手艺劣势和品牌劣势,巩固并继续提拔现有市场所作职位地方。 3、融资危害 本项目投资金额来历于自有资金和自筹资金。具有资金筹措不到位的危害,进而影响项目扶植进度。恒力石化将踊跃开展与银行等金融机构竞争,保障项目资金成功筹措。 4、财政危害 本项目投资金额大,短期内将影响恒力石化的现金流,添加财政用度。在项目实施历程中,恒力石化将本着节约、正当的准绳,正当放置资金利用规模和进度,严酷规范采购、项目施工等,在包管项目品质和节制实施危害的条件下,严酷节制项目本钱。 5、其他申明 项目实施次要受上述危害峻素影响,可能间接影响项目标经济效益。虽然恒力石化进行了充实需要的可行性钻研评估,但在项目现实实施历程中,因为上述危害峻素自身具有必然的不确定性,导致项目实施具有扶植进度不达预期,项目不克不及定期达产;项目达产后,项目收益不达预期等危害。敬请泛博投资留意投资危害。 请列位股东及股东代表审议! 议案二:《关于变动注书籍钱及总股本暨修订?

  部门条目的议案》列位股东及股东代表: 按照中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》和《上市公司股东大 会法则(2016 年修订)》的要求,为维护投资者的合法权柄,连系公司的现实情 况,拟对《公司章程》部门条目进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士打点响应的工商变动注销手续事项。具体环境如下: 一、注书籍钱及总股本变变动环境 鉴于公司已完成刊行股份采办资产并召募配套资金暨联系关系买卖事项,公司注书籍钱及总股本由2,825,686,942元增至5,052,789,925元。 二、公司章程修订环境 原条目 修订后条目 第六条 公司注书籍钱为2,825,686,942元。第六条 公司注书籍钱为5,052,789,925元。 第十九条 公司总股本为2,825,686,942元,第十九条 公司总股本为5,052,789,925元, 均为通俗股。 均为通俗股。 第五十五条 股东大会的通知包罗以下内 第五十五条 股东大会的通知包罗以下内 容: 容: (一)集会的时间、地址和集会刻日; (一)集会的时间、地址和集会刻日; (二)提交集会审议的事项和提案; (二)提交集会审议的事项和提案; (三)以较着的文字申明:整体股东均有权 (三)以较着的文字申明:整体股东均有权 出席股东大会,并能够书面委托代办署理人出席 出席股东大会,并能够书面委托代办署理人出席 集会和加入表决,该股东代办署理人不必是公司 集会和加入表决,该股东代办署理人不必是公司 的股东; 的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权注销 (四)有权出席股东大会股东的股权注销 日; 日; (五)会务常设接洽人姓名,德律风号码。 (五)会务常设接洽人姓名,德律风号码。 股东大会通知和弥补通知中该当充实、完备 披露所有提案的全数具体内容。拟会商的事 项必要独立董事颁发看法的,公布股东大会 通知或弥补通知时将同时披露独立董事的 看法及来由。 股东大会采用收集或其他体例的,该当在股 东大会通知中明白载明收集或其他体例的 表决时间及表决法式。股东大会收集或其他 体例投票的起头时间,不得早于现场股东大 会召开前一日下战书3:00,并不得迟于现场股 东大会召开当日上午9:30,其竣事时间不得 早于现场股东大会竣事当日下战书3:00。 股权注销日与集会日期之间的间隔该当不 多于7个事情日。股权注销日一旦确认,不 得变动。 第七十二条 股东大会应有集会记实,由董 第七十二条 股东大会应有集会记实,由董 事会秘书担任。集会记实记录以下内容: 事会秘书担任。集会记实记录以下内容: (一)集会时间、地址、议程和招集人姓名 (一)集会时间、地址、议程和招集人姓名 或名称; 或名称; (二)集会掌管人以及出席或列席集会的董 (二)集会掌管人以及出席或列席集会的董 事、监事、总司理和其他高级办理职员姓名;事、监事、总司理和其他高级办理职员姓名; (三)出席集会的股东和代办署理人人数、所持 (三)出席集会的股东和代办署理人人数、所持 有表决权的股份总数及占公司股份总数的 有表决权的股份总数及占公司股份总数的 比例,同时该当列明出席集会的畅通股股东 比例; (包罗股东代办署理人)和非畅通股股东(包罗 (四)对每一提案的审议颠末、讲话要点和 股东代办署理人)所持有表决权的股份数,各占 表决成果; 公司总股份的比例; (五)股东的质询看法或提议以及响应的答 (四)对每一提案的审议颠末、讲话要点和 复或申明; 表决成果。在记录表决成果时,该当载明流 (六)状师及计票人、监票人姓名; 通股股东和非畅通股股东对每一决议事项 (七)本章程划定该当载入集会记实的其他 的表决环境。 内容。 (五)股东的质询看法或提议以及响应的答 复或申明; (六)状师及计票人、监票人姓名; (七)本章程划定该当载入集会记实的其他 内容。 第七十八条 股东(包罗股东代办署理人)以其 第七十八条 股东(包罗股东代办署理人)以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部 股东大会审议影响中小投资者好处的严重 分股份不计入出席股东大会有表决权的股 事项时,对中小投资者表决该当零丁计票。 份总数。 零丁计票成果该当实时公然披露。 董事会、独立董事和合适有关划定前提的股 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部 东能够搜集股东投票权。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。 公司董事会、独立董事和合适有关划定前提 的股东能够公然搜集股东投票权。搜集股东 投票权该当向被搜集人充实披露具体投票 意向等消息。禁止以有偿或者变相有偿的方 式搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权 提出最低持股比例制约。 第七十九条 股东大会审议相关联系关系买卖 第七十九条 股东大会拟审议事项与股东 事项时,联系关系股东不应当参与投票表决,其 相关联关系时,联系关系股东不应当参与投票表 所代表的有表决权的股份数不计入无效表 决,其所代表的有表决权的股份数不计入有 决总数;股东大会决议的通知布告该当充实披露 效表决总数;股东大会决议的通知布告该当充实 非联系关系股东的表决环境。 披露非联系关系股东的表决环境。 联系关系股东的回避和表决法式: (一)股东大会审议的某项事项与某股东存 在联系关系关系,该联系关系股东须在股东大会召开 之前向公司董事会披露其联系关系关系; (二)股东大会在审议相关联买卖事项时, 掌管人颁布发表相关联关系的股东,并申明二者 之间的联系关系关系; (三)大会掌管人颁布发表联系关系股东回避,由非 联系关系股东春联系关系买卖事项进行审议、表决; (四)联系关系事项构成通俗决议的,必需由参 加股东大会的非联系关系股东所持表决权过半 数通过;构成出格决议的,必需由加入股东 大会的非联系关系股东所持表决权的三分之二 以上通过; (五)公司董事会、监事会、非联系关系股东有 权在股东大会表决联系关系买卖事项前就联系关系 股东未提出回避表决的,责令联系关系股东回避 表决; (六)联系关系股东未就联系关系事项按上述法式进 行联系关系消息披露或回避表决的,非联系关系股东 有权就其能否形成联系关系关系以及能否该当 回避进行会商,并经二分之一以上非联系关系股 东赞成作出有关决定。如无奈作出该等决定 的,该事项应暂缓表决; (七)若有特殊环境联系关系股东无奈回避时, 能够依照一般法式进行表决,并在股东大会 决议中作出细致申明。 第八十条 公司应在包管股东大汇合法、有 第八十条 公司应在包管股东大汇合法、有 效的条件下,通过各类体例和路子,包罗提 效的条件下,通过各类体例和路子,优先提 供收集情势的投票平台等当代消息手艺手 供收集情势的投票平台等当代消息手艺手 段,为股东加入股东大会供给便当。 段,为股东加入股东大会供给便当。 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 的体例提请股东大会表决。 的体例提请股东大会表决。董事、监事提名 当公司第一大股东持股比例占公司总股本 的体例和法式如下: 的30%以上时,股东大会就推举董事、监事 (一)董事候选人由董事会提名,也可由单 进行表决时,该当实行累积投票制。 独或者归并持股公司 3%以上股份的股东提 前款所称累积投票制是指股东大会推举董 名,由董事会进行资历审核后,提交股东大 事或者监事时,每一股份具有与应选董事或 会推举。 者监事人数不异的表决权,股东具有的表决 (二)独立董事的提名体例和法式应依照法 权能够集中利用。董事会该当向股东通知布告候 律、行政律例及部分规章的相关划定施行。 选董事、监事的简历和根基环境。 (三)非职工代表监事候选人由监事会提 名,也可由零丁或者归并持股公司3%以上股 份的股东提名,由监事会进行资历审核后, 提交股东大会推举。 (四)职工代表监事由公司职工代表大会、 职工大会或其他情势专制推举发生。 股东大会就推举董事、监事进行表决时,根 据本章程的划定或者股东大会的决议,该当 实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会推举董 事或者监事时,每一股份具有与应选董事或 者监事人数不异的表决权,股东具有的表决 权能够集中利用。董事会该当向股东通知布告候 选董事、监事的简历和根基环境。 公司实行累积投票制推举董事、非职工代表 监事的具体法式如下: (一)股东大会推举两名(含两名)以上董 事、独立董事、非职工代表监事时,该当实 行累积投票制; (二)独立董事与非独立董事别离推举; (三)股东在推举时所具有的全数无效表决 票数,等于其所持有的股份数乘以候选人 数; (四)股东大会在推举时,对候选人逐一进 行表决。股东既能够将所有的表决权集当选 举一人,亦可将表决权分离推举数人;但股 东累计投出的票数不得凌驾其所享有的总 票数; (五)股东大会推举发生的董事或监事人数 及布局应合适《公司章程》的划定。董事候 选人、监事候选人以其得票几多的挨次确定 其能否被选,被选董事、监事所得的票数还 应到达出席该次股东大会股东所持表决权 (以未累积的股份数为准)的二分之一以 上; (六)若两名或两名以上候选人得票不异, 且该得票数在拟被选人中起码,如其全数当 选将导致被选人数跨越应选人数的,则应就 该等得票不异的董事、监事候选人鄙人次股 东大会时进行推举。若被选的董事、监事不 足应选人数的,则应就所缺名额鄙人次股东 大会时另行推举。由此导致董事会、监事会 成员有余本章程划定人数的三分之二时,则 下次股东大会该当在该次股东大会竣事后 的二个月以内召开。 第八十七条 股东大会对提案进行表决前, 第八十七条 股东大会对提案进行表决前, 该当选举两名股东代表加入计票和监票。审 该当选举两名股东代表加入计票和监票。审 议事项与股东有益害关系的,有关股东及代 议事项与股东有益害关系的,有关股东及代 理人不得加入计票、监票。 理人不得加入计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,该当由状师、 股东大会对提案进行表决时,该当由状师、 股东代表与监事代表配合担任计票、监票, 股东代表与监事代表配合担任计票、监票, 并就地发布表决成果,决议的表决成果载入 并就地发布表决成果,决议的表决成果载入 集会记实。 集会记实。 通过收集体例投票的股东大会,公司该当通 通过收集或其他体例投票的上市公司股东 过响应的投票体系检验投票成果。 或其代办署理人,有权通过响应的投票体系检验 本人的投票成果。 第九十六条 董事由股东大会推举或改换, 第九十六条 董事由股东大会推举或改换, 任期三年。董事任期届满,可连选蝉联。董 任期三年。董事任期届满,可连选蝉联。董 事在任期届满以前,股东大会不克不及无端排除 事在任期届满以前,股东大会不克不及无端排除 其职务。 其职务。 董事任期从就任之日起计较,至本届董事会 董事任期从就任之日起计较,至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未实时改 任期届满时为止。董事任期届满未实时改 选,在改选出的董事就任前,原董事仍该当 选,在改选出的董事就任前,原董事仍该当 按照法令、行政律例、部分规章和本章程的 按照法令、行政律例、部分规章和本章程的 划定,履行董事职务。 划定,履行董事职务。 董事能够由总司理或者其他高级办理职员 董事能够由总司理或者其他高级办理职员 专任,但专任总司理或者其他高级办理职员 专任,但专任总司理或者其他高级办理职员 职务的董事以及由职工代表负责的董事,总 职务的董事以及由职工代表负责的董事,总 计不得跨越公司董事总数的1/2。 计不得跨越公司董事总数的1/2。 董事会成员中不设公司职工代表董事。 第一百一十六条 董事会召开姑且董事会 第一百一十六条 董事会召开姑且董事会 集会的通知体例为:传真、德律风、邮件或者 集会的通知体例为:传真、德律风、邮件或者 其他体例;通知时限为:集会召开前3日。 其他体例;通知时限为:集会召开前3日。 环境告急,必要尽快召开董事会姑且集会 的,能够不受前述通知时限的制约,随时通 过德律风或者其他口头体例发出集会通知,但 招集人该当在集会上作出申明。 第一百一十八条 董事会集会应有过对折 第一百一十八条 董事会集会应有过对折 的董事出席方可举行。董事会作出决议,必 的董事出席方可举行。董事会作出决议,必 须经整体董事的过对折通过。董事会审议公 须经整体董事的过对折通过。董事会审议权 司对外担保事项,必需经整体董事三分之二 限范畴内的公司对外担保事项,必需还该当 以上签订赞成。 经出席董事会集会的董事三分之二以上签 署赞成。 第一百四十四条 监事会行使下列权柄: 第一百四十四条 监事会行使下列权柄: (七)按照《公司法》第一百五十二条的规 (七)按照《公司法》第一百五十一条的规 定,对董事、高级办理职员提告状讼; 定,对董事、高级办理职员提告状讼; 第一百四十五条 监事会每6个月至多召开 第一百四十五条 监事会每6个月至多召开 一次集会。于集会召开5日以前书面通知全 一次集会。于集会召开10日以前书面通知 体监事。 整体监事。 第一百八十三条 公司有本章程第一百七十 第一百八十三条 公司有本章程第一百八十 八条第(一)项景象的,能够通过点窜本章 二条第(一)项景象的,次临时股东大会会议材料能够通过点窜本章 程而存续。 程而存续。 按照前款划定点窜本章程,须经出席股东大 按照前款划定点窜本章程,须经出席股东大 会集会的股东所持表决权的2/3以上通过。 会集会的股东所持表决权的2/3以上通过。 第一百八十四条 公司因本章程第一百七 第一百八十四条 公司因本章程第一百八 十八条第(一)项、第(二)项、第(四) 十二条第(一)项、第(二)项、第(四) 项、第(五)项划定而闭幕的,该当在闭幕 项、第(五)项划定而闭幕的,该当在闭幕 事由呈现之日起15日内建立清理组,起头 事由呈现之日起 15日内建立清理组,起头 清理。清理组由董事或者股东大会确定的人 清理。清理组由董事或者股东大会确定的人 员构成。过期不建立清理组进行清理的,债 员构成。过期不建立清理组进行清理的,债 权人能够申请人民法院指定相关职员构成 权人能够申请人民法院指定相关职员构成 清理组进行清理。 清理组进行清理。 除上述条目外,原《公司章程》其他内容稳定。 请列位股东及股东代表审议! 议案三:《关于修订!

  的议案》 列位股东及股东代表: 按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司管理原则》和《上市公司股东大会法则(2016 年修订)》的要求,为维护投资者的合法权柄,连系公司的现实环境,对《股东大会集会事法则》进行修订,修订后全文详见上海证券买卖所网站()。 请列位股东及股东代表审议! 议案四:《关于修订?

  的议案》 列位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所上市公司董事集会事树模法则》等法令律例和规章的相关划定,连系公司现实环境,对《董事集会事法则》进行修订,修订后全文详见上海证券买卖所网站()。 请列位股东及股东代表审议! 议案五:《关于修订。

  的议案》 列位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所上市公司监事集会事树模法则》等法令律例和规章的相关划定,连系公司现实环境,对公司《监事集会事法则》进行修订,修订后全文详见上海证券买卖所网站()。 请列位股东及股东代表审议! 议案六:《关于新增2018年度估计担保额度的议案》 列位股东及股东代表: 为餍足部属子(孙)公司运营必要,公司拟新增担保估计额度(含等值外币)不跨越120亿元人民币(包罗但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、商业融资、保函担保、外汇及商品等衍生买卖、履约担保等),新增担保为子(孙)公司之间互相供给担保。 本次新增担保打算如下: 序 担保人 被担保人 估计担保额度 号 1 恒力石化(大连)无限公司 恒力石化(大连)化工无限公司 不跨越30亿元人民币 2 恒力投资(大连)无限公司 恒力石化(大连)无限公司 不跨越40亿元人民币 江苏恒力化纤股份无限公 江苏恒力化纤股份无限公司、江 不跨越50亿元人民币 司、江苏德力化纤无限公司、苏德力化纤无限公司、江苏恒科 3 【注:此为银行资产池 江苏恒科新资料无限公司、 新资料无限公司、恒力石化(大 质押担保】 恒力石化(大连)无限公司 连)无限公司 上述额度为公司本次新增担保估计额度,现实产生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构签定具体担保合同商定为准。在估计的担保额度范畴内可按照部属子(孙)公司运营环境调剂利用。同时,提请公司股东大会授权董事长在前述额度范畴内授权公司运营层具体施行。 资产池营业是指和谈银举动餍足公司对所具有的资产进行同一办理、统筹利用的必要,向公司供给的集资产办理、资产池质押融资、配套授信等功效于一体的分析办事营业。申请资产池营业后,能够将和谈银行授信额度(次要)、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等资产投入并换取等额资产池额度,该额度可共享给经批准的子(孙)公司利用,子(孙)公司能够在资产池额度的范畴内申请利用包罗但不限于银行承兑汇票承兑、贸易承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等融资体例,并由子(孙)公司为其利用的额度供给彼此担保。 公司董事会以为,上述担保事项餍足部属子(孙)公司运营成长的必要,且其财政情况不变,资信环境优良,有威力了偿到期债权,总体危害可控,合适公司全体好处,董事会赞成本次新增担保打算。 请列位股东及股东代表审议! 议案七:《关于新增2018年度外汇衍生品买卖营业额度的议案》 列位股东及股东代表: 因公司2018年度估计外汇衍生品买卖额度不克不及餍足公司营业成长的必要, 公司拟新增外汇衍生品买卖营业总额不跨越37,000万美元,同时授权公司董事 会及有关部分开展此项营业,授权刻日自股东大会审议通过之日起一年。 具体环境如下: 一、拟开展的外汇衍生品买卖营业种类 本通知布告所称外汇衍生品是指远期、交换、期权等产物或上述产物的组合。衍生品的根本资产包罗汇率、利率、货泉;既可采纳实物交割,也可采纳现金差价结算;既可采用包管金或担保进行杠杆买卖,也可采用无担保、无典质的信用买卖。在人民币汇率双向颠簸及利率市场化的金融市场情况下,为规避进出口营业和响应衍生的外币告贷所面对的汇率和利率危害,连系资金办理要乞降一样平常运营必要,公司拟开展的外汇衍生品包罗:远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期营业、远期外汇交易、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等。 二、拟开展的外汇衍生品买卖营业规模 因公司运营成长必要,拟新增外汇衍生品买卖营业买卖额度不跨越 37,000 万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总,进行平仓操作的仅按建仓金额单边计较该笔营业操作金额),跨越公司2017年度经审计净资产的30%,故需提交公司股东大会审议核准后,方可实施。同时授权公司董事会及有关部分开展此项营业,授权刻日自股东大会审议通过之日起一年。 三、开展外汇衍生品买卖营业的危害阐发 1、市场危害:在汇率或利率行情走势与公司预期产生大幅偏离的环境下,公司锁定汇率后收入的本钱可能跨越不锁按时的本钱收入,从而形成潜在丧失。 2、内部节制危害:外汇衍生品买卖营业专业性较强,庞大水平较高,可能会因为内部节制机制不完美而形成危害。 3、客户或供应商违约危害:客户应收账款产生过期,货款无奈在预测的回款期内收回,或领取给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量环境,从而可能使现实产生的现金流与已操作的外汇衍生品营业刻日或数额无奈彻底婚配。 4、回款预测危害:公司采购部分凡是按照采购订单、客户订单和估计订单进行付款、回款预测,但在现实施行历程中,供应商或客户可能会调解本身订单和预测,形成公司回款预测禁绝,导致已操作的外汇衍生品延期交割危害。 5、法令危害:因有关法令产生变迁或买卖敌手违反有关法令轨制可能形成合约无奈一般施行而给公司带来丧失。 四、公司采纳的危害节制办法 1、公司制订的《外汇衍生品买卖营业办理轨制》中划定不得进行以投契为目标的外汇衍生品买卖,所有外汇衍生品买卖营业均以一般出产运营为根本,以具体经停业务为依靠,以规避和防备汇率或利率危害为目标。就公司营业操作准绳、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、消息断绝办法、内部危害演讲轨制及危害处置法式等做出了明白划定,该轨制合适羁系部分的相关要求,餍足现实操作的必要,所制订的危害节制办法切实无效。 2、公司财政部、采购部作为有关义务部分均有清楚的办理定位和职责,而且义务落实到人,通过度级办理,从底子上杜绝了单人或零丁部分操作的危害,在无效地节制危害的条件下也提高了对危害的应答速率。 3、公司仅与拥有合法天分的大型贸易银行开展外汇衍生品买卖营业,亲近跟踪有关范畴的法令律例,规避可能发生的法令危害。 请列位股东及股东代表审议!

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