当前位置:88彩票网 > 大橡塑 >

大橡塑(600346)_定期报告_公司资料_新浪财经

  大连冰山橡塑股份无限公司2005年年度演讲 目次 一、主要提醒 二、公司根基环境简介 三、管帐数据和营业数据摘要 四、股本变更及股东环境 五、董事、监事和高级办理职员 六、公司管理布局 七、股东大会环境简介 八、董事会演讲 九、监事会演讲 十、主要事项 十一、财政演讲 十二、备查文件目次!

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有 任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担 个体及连带义务。 2、公司董事于守涛先生董事因事情缘由未能出席集会委托穆传江董事代为出席并表 决。 3、大连华连管帐师事件所无限公司为本公司出具了尺度无保存看法的审计演讲。 4、公司担任人穆传江,主管管帐事情担任人孙培德,管帐机构担任人(管帐主管人 员)孙玲声明:包管今年度演讲中财政演讲的实在、完备。

  1、公司法定中文名称:大连冰山橡塑股份无限公司 公司法定中文名称缩写:冰山橡塑 公司英文名称:DALIAN BINGSHAN RUBBER & PLASTICS CO.,LTD. 2、公司法定代表人:穆传江 3、公司董事会秘书:孙培德 接洽地点:大连市甘井子区周水子广场一号 电线 传真 E-mail: 公司证券事件代表:薛景然 接洽地点:大连市甘井子区周水子广场一号 电线 传线、公司注册地点:大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地点:大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码:116033 公司国际互联网网址:公司电子信箱: 5、公司消息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 刊登公司年度演讲的中国证监会指定国际互联网网址:公司年度演讲备置地址:公司证券部 6、公司A股上市买卖所:上海证券买卖所 公司A股简称:冰山橡塑 公司A股代码:600346 7、其他相关材料 公司初次注册注销日期:1999年3月9日 公司初次注册注销地址:大连市甘井子区周水子广场一号 公司变动注册注销日期:2001年8月8日 公司变动注册注销地址:大连市甘井子区周水子广场1号 公司法人停业执照注册号:036-3099 公司税务注销号码: 公司礼聘的境内管帐师事件所名称:大连华连管帐师事件所无限公司 公司礼聘的境内管帐师事件所办公地点:大连市中山区同兴街67号?

  (一)本演讲期次要财政数据 单元:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 2,803,384.33 净利润 2,760,829.19 扣除非经常性损益后的净利润 1,504,033.80 主停业务利润 65,474,621.81 其他营业利润 517,683.38 停业利润 3,892,560.54 投资收益 -2,282,740.92 补助支出 停业外出入净额 1,193,564.71 运营勾当发生的现金流量净额 20,478,628.87 现金及现金等价物净添加额 23,586,261.73 (二)国表里管帐原则差别 (三)扣除非经常性损益项目和金额 单元:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 措置持久股权投资、固定资产、在建工程、有形资产、其他 -135,900.03 持久资产发生的损益 扣除公司一样平常按照企业管帐轨制划定计提的资产减值预备后 -70,535.26 的其他各项停业外支出、收入 以前年度曾经计提各项减值预备的转回 1,400,000.00 所得税影响数 -63,230.68 总计 1,256,795.39 (四)演讲期末公司前三年次要管帐数据和财政目标 单元:元 币种:人民币 2005年 2004年 主停业务支出 300,451,917.18 273,226,390.52 利润总额 2,803,384.33 4,600,007,777 净利润 2,760,829.19 4,830,637.37 扣除非经常性损益的净利润 1,504,033.80 4,221,880.91 每股收益 0.026 0.046 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.85 1.51 扣除非经常性损益的净利润为基 0.47 1.32 础计较的净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净利润为根本 0.47 1.32 计较的加权均匀净资产收益率(%) 运营勾当发生的现金流量净额 20,478,628.87 27,297,769.95 每股运营勾当发生的现金流量净额 0.20 0.32 2005岁暮 2004岁暮 总资产 610,518,697.21 565,787,963.86 股东权柄(不含少数股东权柄) 323,209,159.01 319,000,302.65 每股净资产 3.08 3.04 调解后的每股净资产 2.93 2.96 今年比上年 2003年 增减(%) 主停业务支出 9.96 252,313,905.89 利润总额 -39.06 4,729,958.95 净利润 -42.85 4,628,465.39 扣除非经常性损益的净利润 -64.38 2,769,387.72 每股收益 -43.48 0.044 最新每股收益 -0.66个百分 净资产收益率(%) -0.66 点 扣除非经常性损益的净利润为基 -0.85个百分 -0.85 础计较的净资产收益率(%) 点 扣除非经常性损益后净利润为根本 -0.85个百分 -0.85 计较的加权均匀净资产收益率(%) 点 运营勾当发生的现金流量净额 -24.98 -21,276,989.10 每股运营勾当发生的现金流量净额 -37.50 -0.20 本岁暮比上年 2003岁暮 末增减(%) 总资产 7.91 563,445,176.64 股东权柄(不含少数股东权柄) 1.32 319,419,665.28 每股净资产 1.32 3.04 调解后的每股净资产 -1.01 3.01 (五)演讲期内股东权柄变更环境及变迁缘由 单元:元 币种:人民币 项目 股本 本钱公积 亏损公积 期初数 105,000,000 190,280,296.63 5,172,000.60 本期添加 1,448,027.17 276,082.92 本期削减 期末数 105,000,000 191,728,323.80 5,448,083.52 项目 法定公益金 未分派利润 股东权柄总计 期初数 5,172,000.60 13,376,004.82 319,000,302.65 本期添加 276,082.92 2,208,663.35 4,208,856.36 本期削减 期末数 5,448,083.52 15,584,668.17 323,209,159.01 1)、本钱公积变更缘由:公司严重财产立异专项资金财务拨款1,4000,000.00元。 2)、亏损公积变更缘由:2005年度计提10%的亏损公积金。 3)、法定公益金变更缘由:2005年度计提10%的法定公益金。 今年添加次要是公司今年度收到大连市2005年严重财产手艺立异专项项目补贴资金 拨款1,400,000.00元,按照大经发[2005]94号、大财指企[2005]275号文件划定计入本钱 公积。

  (一)股本变更环境 1、股份变更环境表 单元:股 本次变更前 本次变更增减(+,-) 刊行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 股 转股 一、未上市畅通股份 1、倡议人股份 66,500,000 63.33 此中: 国度持有股份 63,830,000 60.79 境内法人持有股份 2,670,000 2.54 境外法人持有股份 其他 2、召募法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市畅通股份总计 66,500,000 63.33 二、已上市畅通股份 38,500,000 36.67 1、人民币通俗股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 38,500,000 36.67 已上市畅通股份总计 105,000,000 100 三、股份总数 本次变更后 数量 比例(%) 一、未上市畅通股份 1、倡议人股份 66,500,000 63.33 此中: 国度持有股份 63,830,000 60.79 境内法人持有股份 2,670,000 2.54 境外法人持有股份 其他 2、召募法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市畅通股份总计 66,500,000 63.33 二、已上市畅通股份 1、人民币通俗股 38,500,000 36.67 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市畅通股份总计 38,500,000 36.67 三、股份总数 105,000,000 100 2、股票刊行与上市环境 (1)前三年历次股票刊行环境 单元:股、元币种:人民币 品种 刊行日期 刊行价钱 刊行数量 人民币A股 2001-08-01 5.36 38,500,000 获准上市 买卖终止 品种 上市日期 买卖数量 日期 人民币A股 2001-08-21 38,500,000 (2)公司股份总数及布局的变更环境 演讲期内公司股份总数及布局没有变更 (3)现存的内部职工股环境 本演讲期末公司无内部职工股。 (二)股东环境 1、股东数量和持股环境 单元:股 演讲期末股东总数 17,643 前十名股东持股环境 持 股 股东性 股东名称 比 例 持股总数 质 (%) 国有股 大连冰山集团无限公司 60.79 63,830,000 东 大连冷冻机股份无限公 其他 1.43 1,500,000 司 其他 0.49 520,000 公司 大连金州锻压件厂 其他 0.31 325,000 烟台将来主动配备无限 其他 0.31 325,000 义务公司 李莞生 0.17 180,000 方昌宝 0.15 154,512 王庆滨 0.15 153,400 张崇英 0.13 133,000 刘泽 0.09 98,800 质押 或冻 年度 持有非 股东名称 股份种别 结的 内增减 畅通股数量 股份 数量 大连冰山集团无限公司 未畅通 无 大连冷冻机股份无限公 未畅通 无 司 大连冶金轴承集团无限 未畅通 无 公司 大连金州锻压件厂 未畅通 无 烟台将来主动配备无限 未畅通 无 义务公司 李莞生 已畅通 180,000 未知 方昌宝 100 已畅通 154,512 未知 王庆滨 已畅通 153,400 冻结 张崇英 1,200 已畅通 133,000 未知 刘泽 已畅通 98,800 未知 前十名人通股股东持股环境 股东名称 持有畅通股数量 股份品种 李莞生 180,000 人民币通俗股 方昌宝 154,512 人民币通俗股 王庆滨 153,400 人民币通俗股 张崇英 133,000 人民币通俗股 刘泽 98,800 人民币通俗股 朱忠彬 90,000 人民币通俗股 张波 90,000 人民币通俗股 邹华刚 87,500 人民币通俗股 王东玲 79,900 人民币通俗股 王建农 78,350 人民币通俗股 本公司未知演讲期末前十名人通股股东彼此间能否具有关 上述股东联系关系关 联关系,也未知其彼此间能否属于《上市公司股东持股变更消息 系或分歧步履关 披露办理法子》中划定的分歧步履人。 系的申明 司第一大股东与前十名人通股股东之间不具有联系关系关系, 公司未知其他大股东与前十名人通股股东能否具有联系关系关系。 2、控股股东及现实节制人简介 (1)法人控股股东环境 控股股东名称:大连冰山集团无限公司 法人代表:张和 注书籍钱:12,654万元人民币 建立日期:1996年5月22日 次要经停业务或办理勾当:出产运营和装置各类型式的制冷空调、冷链工程的成套 设施及其配件、制冷空调手艺征询、保温瓶、开关节制设施、电子元件制作、低压电器 、货色运输和贮存、贸易商业。 (2)法人现实节制情面况 现实节制人名称:大连市人民当局国有资产监视办理委员会 法人代表:王春 建立日期:2004年9月30日 次要经停业务或办理勾当:是大连市人民当局的特设机构,代表大连市人民当局依法 履行国有资产出资人的职责,对国有资产进行监视办理。 (3)期后事项: 控股股东及现实节制人变动环境 新控股股东名称:大连市人民当局国有资产监视办理委员会 新现实节制人名称:大连市人民当局国有资产监视办理委员会 控股股东产生变动的日期:2006年1月24日 披露控股股东产生变动有关消息的指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》 披露控股股东产生变动有关消息的日期: 2006年2月8日 2006年1月24日,国务院国有资产监视办理委员会下发国资产权[2006]91号文件《关 于大连冰山橡塑股份无限公司国有股权划转相关问题的批复》,赞成大连冰山集团无限 公司将所持有的冰山橡塑6383万股国有法人股无偿划转给大连市国资委。通过这次股权 划转后,冰山橡塑总股本依然为10500万股,此中大连市国资委持有6383万股,占总股本 的60.79%,股份性子为国度股。 (4)公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图 ■■图像■■ 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本演讲期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

  (一)董事、监事、高级办理职员环境 单元:股币种:人民币 性 年 任期肇始日 任期终止日 姓名 职务 别 龄 期 期 穆传江 董事长 男 57 2005-05-20 2008-05-20 刘庆禄 副董事长 男 59 2005-05-20 2008-05-20 董事、总司理、 洛少宁 男 44 2005-05-20 2008-05-20 总工程师 董事、财政总 孙培德 男 53 2005-05-20 2008-05-20 监、董事会秘书 张宏智 董事 男 47 2005-05-20 2008-05-20 于守涛 董事 男 56 2005-05-20 2008-05-20 武春友 独立董事 男 61 2005-05-20 2008-05-20 张启銮 独立董事 男 49 2005-05-20 2008-05-20 刘军 独立董事 女 51 2005-05-20 2008-05-20 史义凯 监事会招集人 男 33 2005-05-20 2008-05-20 隋全大 监事 男 55 2005-05-20 2008-05-20 周发毅 监事 男 43 2005-05-20 2008-05-20 吴斌 副总司理 男 43 2005-05-20 2008-05-20 潘法清 副总司理 男 57 2005-05-20 2008-05-20 张业涛 副总司理 男 38 2002-05-20 2005-05-20 总计 / / / / / 演讲期 内从公 岁首年月 岁暮 股份增 变更 司支付 姓名 持股 持股 减数 缘由 的报答 数 数 总 额 (万元) 穆传江 刘庆禄 18 洛少宁 18 孙培德 14.8 张宏智 于守涛 武春友 2.4 张启銮 2.4 刘军 2.4 史义凯 5.1 隋全大 4 周发毅 吴斌 14.8 潘法清 14.8 张业涛 14.8 总计 / 111.5 董事、监事、高级办理职员比来5年的次要事情履历: (1)穆传江,曾任大连冰山集团无限公司副董事长,现任大连冰山集团无限公司副董 事长,大连冷冻机股份无限公司副董事长、大连冰山橡塑股份无限公司董事长。(注) (2)刘庆禄,曾任大连冰山橡塑股份无限公司总司理,党委书记,现任大连冰山橡塑 股份无限公司副董事长、党委书记。 (3)洛少宁,曾任大连冰山橡塑股份无限公司副总司理、总工程师,现任大连冰山橡 塑股份无限公司董事、总司理、总工程师。(注) (4)孙培德,2001年至今任大连冰山橡塑股份无限公司董事、副总司理、财政总监、 董事会秘书。 (5)张宏智,曾任大连冷冻机股份无限公司副总工程师,现任大连冰山集团无限公司 副总司理,大连冰山橡塑股份无限公司董事。 (6)于守涛,曾任大连冷冻机股份无限公司副总司理、财政总监,现任大连冰山集团 无限公司副总司理,大连冰山橡塑股份无限公司董事。 (7)武春友,1999年起至2005年1月任大连理工大学办理学院院长。现任大连生态规 划与成长钻研所所长。 (8)张启銮,1994年起任大连理工大学办理学院工商办理系副系主任、党支部书记、 党委委员。 (9)刘军,1985年起至2004年任大连水产学院经管系主任、副传授,现任大连水产学 院经管系副传授。 (10)史义凯,曾任大连冰山橡塑股份无限公司人力资本部部长,现任大连冰山橡塑 股份无限公司办理部部长。 (11)隋全大,1999年起任大连冰山橡塑股份无限公司工会副主席、监事。 (12)周发毅,曾任大连冶金轴承集团无限公司副总司理,现任大连冶金轴承集团有 限公司总司理,大连冰山橡塑股份无限公司监事。 (13)吴斌,曾任大连冰山橡塑股份无限公司供应部副部长、办公室主任、总司理助 理,现任大连冰山橡塑股份无限公司副总司理。 (14)潘法清,曾任大连冰山橡塑股份无限公司出产办理部部长。现任大连冰山橡塑 股份无限公司副总司理。 (15)张业涛,曾任大连冰山橡塑股份无限公司董事、副总司理;现任大连冰山橡塑 股份无限公司副总司理。 注:期后事项: 2006年4月因为大连市国资委关于股权划转和宽免要约申请得到中国证监会审核无异 议,大连市国资委做为公司控股股东提议调解公司董事会职员形成,因而在公司三届董事 会第四次集会当选举洛少宁为公司董事长,穆传江先生不再负责公司董事长。 (二)在股东单元任职环境 姓名 股东单元名称 负责的职务 任期肇始日期 任期终止日期 大连冰山集团无限公司; 穆传江 副董事长 2004-06-03 2007-06-03 大连冷冻机股份无限公司 于守涛 大连冰山集团无限公司 副总司理 2004-06-03 2007-06-03 张宏智 大连冰山集团无限公司 副总司理 2004-06-03 2007-06-03 周发毅 大连冶金轴承集团公司 总司理 能否支付报 姓名 酬津贴 穆传江 是 于守涛 是 张宏智 是 周发毅 是 在其他单元任职环境 能否支付 姓名 其他单元名称 负责的职务 任期肇始日期 任期终止日期 报答津贴 刘军 大连水产学院 系主任 是 大连理工大学办理 副系主任、党支部 张启銮 是 学院 书记 大连生态规划与发 武春友 所长 是 展钻研所 (三)董事、监事、高级办理职员报答环境 1、董事、监事、高级办理职员报答的决策法式:由董事会薪酬委员会按照公司200 5年度现实运营目标完成环境以及一样平常事情环境的查核,提出2005年度公司董事、监事和 高级办理职员的薪酬方案,提交给公司董事会审议。 2、董事、监事、高级办理职员报答确定根据:公司2005年度运营环境。 3、不在公司支付报答津贴的董事督工作况 不在公司支付报答津贴的董事、监事的姓名 能否在股东单元或其他联系关系单 位支付报答津贴 穆传江 是 张宏智 是 于守涛 是 周发毅 是 (四)公司董事监事高级办理职员变更环境 姓名 负责的职务 离任缘由 杨光维 公司副总司理 任期已满 刘梦华 公司副总司理 任期已满 2005年5月20日公司第三届一次董事会聘用洛少宁先生为公司总司理兼总工程师,聘 任孙培德先生、吴斌先生、潘法清先生为公司副总司理。聘用孙培德先生为公司董事会 秘书。 (五)公司员工环境 截止演讲期末,公司在人员工为1,786人,需负担用度的离退休职工为364人,员工 的布局如下: 1、专业形成环境 专业形成的种别 专业形成的人数 工人 1,009 工程手艺职员 220 办理职员 262 办事职员 94 其他职员(分开岗亭等) 201 2、教诲水平环境 教诲水平的种别 教诲水平的人数 钻研生 9 本科生 204 大专 203 其他 1,370。

  (一)公司管理的环境 演讲期内公司严酷依照国度法令、律例以及证券羁系部分公布的有关划定,不竭完 善公司管理布局,落实配套轨制,并实时修订《公司章程》的有关内容,规范公司运作 。公司管理情况合适证券羁系部分的各项要求。 1、股东和股东大会:公司股东大会的招集、召开、表决法式严酷依照法令、律例和 《公司章程》、《股东大集会事法则》的划定施行,确保公司整体股东,出格是中小股 东平等行使各项权力。 2、董事和董事会:公司董事严酷恪守法令、律例以及《公司章程》的划定,以公司 和股东好处最大化为主旨,勤奋尽责地履行职责,各项决策法式均依照《公司章程》和 《董事集会事法则》的划定施行。董事会共有9名成员,董事成员形成合适有关要求。董 事会下设审计委员会、薪酬委员会、计谋成长委员会、提名委员会,担任公司内部的各 项有关事情。 3、监事和监事会:公司监事按照法令、律例以及《公司章程》的相关划定当真履行 监事职责,对公司财政事项以及董事、司理层和其他高级办理职员履行职责环境的合法 性、合规性进行监视,维护公司及股东合法权柄。 4、控股股东与公司:公司控股股东严酷规范本身举动,通过股东大会行使出资人权 利,没有超越股东大会间接或者直接干涉公司决策和运营。公司与控股股东的联系关系买卖 公然、公允、公道,在职员、资产、财政上与控股股东分隔,公司机构独立营业独立, 彻底自主运营。 5、好处有关者:公司尊重银行及其他债务人、供应商、用户等好处有关者的合法权 益,与好处有关者经济竞争,配合鞭策公司连续、康健、不变成长。 6、消息披露与通明度:公司指定董事会秘书和证券事件代表担任公司消息披露事项 ,欢迎来访、回覆征询、接洽股东,大橡塑(600346)_定公司严酷依照《公司章程》、《上市公司消息披露 办理法子》等有关法令、律例的划定,实在、实时、精确、完备地披露公司消息,确保 公司所有的投资者有平等的机遇获取公司消息. (二)独立董事履行职责环境 1、独立董事加入董事会的出席环境 独立董 今年应加入 亲身出席 委托出席 事姓名 董事会次数 (次) (次) 武春友 5 4 1 张启銮 5 5 0 刘军 5 3 2 独立董 缺 席 备注 事姓名 (次) 因出国未能参会,委 托独立董事张启銮 武春友 先生代为行权. 张启銮 因出差和身体情况 未能参会,委托 刘军 独立董事张启銮先 生代为行权. 2、独立董事对公司相关事项提出贰言的环境 演讲期内公司独立董事没有对今年度公司董事会和其他非董事会的议案提出贰言。 (三)公司相对付控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的独立环境 1)营业方面:公司营业布局完备,自主运营,与控股股东之间不具有同行合作和联系关系 买卖,控股股东不具有间接或直接干涉公司运营运做的景象。 2)职员方面:公司在劳动、人事及工资办理等各方面均独立于控股股东。总司理、 财政总监、董事会秘书等高级办理职员均专职在本公司任职并支付报答。 3)资产方面:公司具有独立完备的出产、供应、发卖体系及配套设备,具有独立的 工业产权、牌号、非专利手艺等有形资产。 4)机构方面:本公式设置了健全的组织机构系统,董事会、监事会、司理层、出产 、手艺、发卖等本能机能部分独立运做,不具有与控股股东之间的隶属关系。 5)财政方面:公司有本人独立的财政管帐部分和独立的管帐核算、办理系统,并独 立开设银行帐户、征税以及独立财政决策。 (四)高级办理职员的考评及鼓励环境 公司已逐渐成立了较为完美的绩效考评系统,按照岁首年月制订的年度分析打算,公司 高级办理职员实行年薪制,董事会薪酬委员会年终按照高管职员所担任部分的各项目标 的完成环境及查核成果提出薪酬分派看法,经董事会审议通事后实施。

  (一)年度股东大会环境 1)、公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会年度股东大会,决议通知布告登载在2 005年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  (一)办理层会商与阐发 1、演讲期内公司运营环境的回首 运营事情回首 2005年,跟着国度宏观调控力度地继续加大,橡塑机器市场款式产生了很大变迁, 使公司的次要产物——全钢子午胎的投资急剧降温,并逐渐走向理性。公司上半年订货 量严峻有余,出产运营事情遭到严峻影响。针对这种环境,公司在科学阐发市场形势的 根本上,对已控制的项目及营销事情中具有的各种问题逐项进行钻研阐发,充实发掘和 操纵现有的劣势资本,对市场及区域市场从头进行了定位,根据咱们的劣势,实时调解 营销计谋和主攻标的目的;同时加大了国际市场的开辟力度,在巩固原有保守东南亚市场基 础上,出力拓展欧洲、日本等新市场、新范畴。2005年,公司出口产物的发卖额有较大 提高。公司得到CE认证的开炼机和加压式捏炼机两种产物都顺利打进了欧洲市场,为我 公司产物进入欧洲市场支付了首张通行证,提拔了我公司在国际市场上的出名度和影响 力。 同时针对多年来运营品质不高的环境,公司采纳了各类应答办法:起首,通过合同 评审来节制合同的签约品质,对合同的价钱、交货期、手艺预备周期和付款前提等进行 严酷评审,付与合同评审职员绝对反对权;其次,加大合同的施行力度,对不克不及依照合 同实时付款的用户和诺言欠好的用户,做到款不到不发货;第三,应收账款的收受接管事情 ,公司对欠款用户做了进一步的阐发,针对那些有威力或有可能还款的用户咱们加大了 清欠力度,落实义务人,采用合情正当合法的手段,利用户踊跃共同咱们的清欠事情。 通过咱们的勤奋,顺利地停止住了应收账款的上升势头。 演讲期公司总体运营 单元:人民币元 今年比上年 2005年 2004年 增减(%) 主停业务支出 300,451,917.18 273,226,390.52 9.96 利润总额 2,803,384.33 4,600,007,777 -39.06 净利润 2,760,829.19 4,830,637.37 -42.85 扣除非经常性损益的净利润 1,504,033.80 4,221,880.91 -64.38 每股收益 0.026 0.046 -43.48 净利润削减: 次要是因为演讲期公司发卖用度和办理用度添加幅度较大以及公司投资的子公司亏 损所致,具体用度添加环境见以下分项目对公司演讲期内的运营环境的阐发: (1)资产、欠债项目形成变更环境阐发 单元:人民币元 占总资产或总 项目 2005-12-31 欠债百分比 货泉资金 132,058,970.39 21.63 应收账款 95,071,827.56 15.57 其他应收款 2,694,091.67 0.44 予付账款 11,028,766.01 1.81 存货 154,974,719.04 25.38 持久股权投资 8,671,592.35 1.42 固定资产 153,237,005.98 25.10 短期告贷 141,160,000 49.13 予收账款 35,206,973.16 12.25 占总资产或 增减百分比 项目 2004-12-31 总欠债百分 (%) 比 货泉资金 108,472,708.66 19.17 21.74 应收账款 89,763,466.55 15.87 5.91 其他应收款 5,645,837.55 1.00 -52.28 予付账款 18,813,403.28 3.33 -41.38 存货 138,433,139.65 24.47 11.95 持久股权投资 10,906,306.10 1.93 -20.49 固定资产 153,570,295.68 27.14 -0.22 短期告贷 111,160,000 45.04 26.99 予收账款 24,051,475.01 9.75 46.38 缘由阐发: 货泉资金添加:今年度对供应商以单据结算的货款添加。 存货和予收账款添加的缘由:2005年公司未到期合同比上年添加较多,使存货和予收 账款添加。 持久股权投资削减:公司投资的两个合伙公司运营吃亏导致。 短期告贷添加:2005年公司了偿了1600万元的持久告贷,同时添加了3000万元的手艺 革新项目贷款。 (2)停业用度、办理用度、财政用度比拟阐发 单元:人民币元 项目 2005 2004 增减百分比 停业用度 9,138,921.94 8,079,489.78 13.11 办理用度 46,985,477.93 41,829,973.79 12.32 财政用度 5,975,344.78 3,287,325.09 81.77 缘由阐发: 停业用度添加:2005年公司签订的发卖合同多于2004年,使发卖用度添加。 办理用度添加:次要有以下几点缘由: 第一,公司2005年下半年调解了员工住房公积金缴存比例和缴存基数; 第二,2005年按照大连市相关职工采暖费补助法子的有关文件精力,公司添加员工 整年采暖补助242.82万元; 第三,应收账款添加,计提坏账预备,使办理用度添加。 财政用度添加:2004年公司获国债技改项目贴息拨款376.8万元,2005年为48万元。 以上三项用度的添加,以致公司净利润降落幅度较大。 (3)现金流量环境阐发 单元:人民币元 项目 2005 2004 增减百分比% 运营勾当发生的现金流量净额 20,478,628.87 27,297,769.95 -24.98 投资勾当发生的现金流量净额 -5,289,737.97 -12,734,791.72 58.46 筹资勾当发生的现金流量净额 8,397,370.83 -10,703,938.27 178.45 现金及现金等价物净添加额 23,586,261.73 3,859,039.96 511.20 缘由阐发: 运营勾当发生的现金流量净额削减次要是2005年公司领取给员工的现金添加:员工工 资添加269.07万元;领取住房公积金添加94.75万元;添加员工取暖和补助242.82万元。 投资勾当发生的现金流量净额添加:次要是固定资产投资削减。 筹资勾当发生的现金流量净额添加:2005年添加手艺革新项目贷款3000万元,了偿长 期告贷1600万元;2004年分派2003年度现金股利525万元。 (4)次要控股和参股公司的运营环境阐发 单元:人民币元 公司名称 次要产物或办事 注书籍钱 持股 资产规模 净利润 比例 大连华大机 打针机、注塑机 4,000,000 49% 23,300,786.76 -3,657,712.36 械无限公司 大连华大塑 塑料机器及成品 228万美元 30% 31,294,788.57 -1,329,945.30 胶无限公司 公司控股和参股公司的吃亏也给公司的净利润带来很大的影响。 手艺事情回首 2005年,公司以市场需求为导向,以企业成长规划为根本,以提高经济效益和改善 公司运营品质为焦点,继续对峙以“手艺引进和自主开辟相连系”的准绳,狠抓新产物 开辟、老产物整理以及合伙竞争事情,加速产物布局调解程序。 手艺体系以手艺立异为基点,以办事于市场、办事于出产为己任,降服坚苦、和谐 作战,超卓地完成产物手艺预备141项(此中包罗橡胶、塑料四辊压延线条),大修及 备件手艺预备41项,现实事情量与2004年同比增加40%以上。2005年公司自主研发的双 向拉伸电池膜出产线、多层共挤重包装吹膜出产线及挤出造粒出产线等塑机产物获得了 用户的高度承认,加强公司塑机市场的合作劣势,为公司下一步扩大塑机产物发卖及进 一步实现我公司的产物布局调解奠基了坚实根本。 2005年度公司事情具有的有余: 市场开辟力度不敷,凸起表此刻塑机市场方面。因为近几年以橡机为主,塑机市场 萎缩严峻,尽管咱们意识到了这方面的问题,可是因为对规复塑机市场缺乏计谋性的整 体规划,再加之没有果断的决心和科学而无效的方式,使公司多年来塑机市场不断也没 有无效地规复起来。因为持久依托橡机一条腿走路和橡机市场的局限性,严峻影响了公 司的成长强大; 产物布局调解程序迟缓,自主立异威力不强,产物开辟与市场严峻摆脱。起首是产 品布局调解受市场要素的影响颠簸大,公司为领会决面前的用饭问题,轻忽了这方面的 事情。其次,因为没有成立健全研发机制,缺乏需要的科研手段和办法,不只影响了创 新威力的提高,就连新手艺的使用都缺乏需要的试验历程,而间接在产物上使用,这不 仅添加了产质量量的运营危害,并且还影响产物的出产周期和制形成本。第三,产物研 发不担任市场推广,市场营销又不领会产物的机能,使咱们的新产物不克不及实时地转化为 商品,为企业缔造效益。 2、对公司将来成长的瞻望 针对目前国度经济运转的优良态势以及一些范畴呈现的不协调要素,2006年,国度 势必会必要采纳无效办法,停止产能片面过剩的呈现,一定会给公司所处的行业带来一 定的打击,同时因为中国经济与国际经济已融为一体,国内对外开放力度进一步加大, 国际合作敌手抢占国内市场份额将愈加激烈,咱们仍要面对与国际各大出名公司的合作 与应战。 从公司所处的行业成长趋向来看,虽然子午线轮胎投资起头走向理性,并且近期石 油和自然胶的价钱连续走高,给橡胶机器的成长带来了必然的制约。可是,因为我国公 路扶植、公路运输业以及汽车工业的倏地增加,将轮胎和橡胶成品的需求一直维持着较 高程度。而塑料机器市场更是潜力庞大,据相关数据显示,我国塑料工业年均匀增加速 度高于国民经济总的增加速率,综观总体形势,能够说,对咱们企业成长长短常有益的 。 2006年公司重点事情次要环绕以下几个方面展开: (1)强化营销办理,加大消息网络力度,鼎力开辟国、表里两个市场。要重点凸起 塑机产物,加大国际新市场、新范畴的开辟力度,要将货款收受接管事情放在事情首位。 (2)公司确定产物布局调解思绪是:巩固、完美和提高公司的保守产物,集中劣势 气力开辟石化体系的大型挤压造粒机、重包装膜设施。争取用2—3年的时间,将公司产 品布局由“以橡胶机器为主”向“以塑料机器为主”的标的目的改变。 (3)连系具体现实,踊跃摸索产权轨制鼎新,力争在上半年完成股权分置事情。建 立和完美各类无效的鼓励机制,用决心和机制旋转人的观念,用科学的体例方式充实调 动各种职员,特别是焦点人才的事情踊跃性。实行“人本办理”,不竭改善员工的事情 情况和劳动前提,逐渐提高员工的福利待遇,构成连续改良的良性机制,从而提高企业 运转效率。 (4)2006年,公司界说为“办理年”。在这一年中,公司将针对前期具有各种问题 ,援用“细节决定成败”的理念,从细节入手,成立健全规章轨制,阻塞办理缝隙,填 补办理“真空位带”,增强查核和监视,加律力度,提高办理的科学性和先辈性, 全力促进细节办理,以最根本事情为终点,在各个关键的细节上狠下功夫,完美根本数 据,向办理要效益,向办理要效率,为公司的成长强大奠基根本。 (二)公司主停业务及其运营情况 1、主停业务分产物环境表 单元:元 币种:人民币 主停业务 主停业 支出比上 主停业务支出 主停业务本钱 务利润 分产物 年 增 减 率(%) (%) 橡胶机器产物 202,359,103.43 148,577,361.94 26.58 -8.93 塑料机器产物 71,169,408.32 60,062,913.02 15.61 117.84 橡胶、塑料机器 26,923,405.43 24,613,353.92 8.58 46.62 零部件 总计 300,451,917.18 233,253,628.88 22.37 9.96 主停业务 主停业务利 本钱比上 润率比上年 分产物 年 增 减 增减(%) (%) 添加3.35个 橡胶机器产物 -12.89 百分点 添加2.81个 塑料机器产物 110.82 百分点 橡胶、塑料机器 削减4.59个 54.36 零部件 百分点 添加1.06个 总计 8.49 百分点 2、主停业务分地域环境表 单元:元 币种:人民币 地域 主停业务支出 主停业务支出比上年增减(%) 国内地域 268,659,466.85 9.26 亚洲地域 26,120,137.59 34.67 美洲地域 3,838,616.49 -27.45 欧洲地域 226,333.36 非洲地域 1,398,187.00 -47.40 大洋洲地域 209,175.89 总计 300,451,917.18 9.96 (三)公司投资环境 被投资公司环境 占被投资公司权 被投资的公司名称 次要运营勾当 益的比例(%) 备注 大连华大机器无限公 塑料打针成型机及其制 司 品的出产和发卖售后办事 49 大连华大塑胶无限公 司 塑料机器及成品 30 1、召募资金利用环境 公司于2001年通过初次刊行召募资金17,908万元人民币,已累计利用10,748.25万元 人民币,此中今年度已利用209.83万元人民币,尚未利用7,159.75万元人民币,尚未使 用召募资金存入银行。 2、许诺项目利用环境 单元:万元 币种:人民币 发生 拟投入 能否变 许诺项目名称 现实投入金额 估计收益 收益 金额 更项目 环境 大型挤压造粒机组 5,511 否 4,614.98 钢丝帘布压延机组 4,070 否 2,097.27 土工膜挤出吹塑机组 4,291 否 0 弥补流动资金 4,036 否 4,036 总计 17,908 / 能否符 能否符 许诺项目名称 合打算 合估计 进度 收益 大型挤压造粒机组 是 否 钢丝帘布压延机组 否 否 土工膜挤出吹塑机组 弥补流动资金 总计 / / 1)、大型挤压造粒机组 项目拟投入5,511万元人民币,现实投入4,614.98万元人民币,完成投资总额的83. 74%。 此项目标办事对象次要是石化行业,目前国内石化行业此类设施次要依赖外洋进口 。咱们通过这次手艺革新使公司不只拥有了出产此设施的威力,并且提高了公司全体装 备程度。颠末公司与石化行业的踊跃沟通和谐,以及国度相关部委果协和谐争取,公司 的大型挤压造粒机组无望在今年度有所冲破。 2)、钢丝帘布压延机组 项目拟投入4,070万元人民币,现实投入2,097.27万元人民币,完成投资总额的51. 53%。 此项目属于弥补国内空缺项目,目前国内利用的钢丝帘布压延机全数依赖进口,我 公司通过二年多的手艺开辟和手艺攻关,根基控制了该出产机组的环节手艺。可是因为 近年来原资料市场跌价,使我公司该项产物与进口产物的价钱劣势缩小,因而在用户招 标中制约了我公司产物定货。 该机组目前处于手艺合同沟通阶段,正式的发卖合同将在岁尾签订。 3)、土工膜挤出吹塑机组 项目拟投入4,291万元人民币,现实投入0万元人民币。因公司召募资金到位比力晚 ,公司预期的市场曾经产生变迁,为庇护公司投资者好处,本着审慎的立场,公司不断 没有投入此项目。 4)、弥补流动资金 项目拟投入4,036万元人民币,现实投入4,036万元人民币,100%。 (四)董事会一样平常事情环境 1、董事会集会环境及决议内容 1)、公司于2005年4月14日召开二届十三次董事会集会,审议通过了公司2004年度报 告等有关决议,决议通知布告登载在2005年4月16日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2)、公司于2005年4月27日召开二届十四次董事会集会,审议通过了公司2005年一季 度演讲,决议通知布告登载在2005年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。 3)、公司于2005年5月20日召开三届一次董事会集会,审议通过了推举董事长、聘用 总司理的决议,决议通知布告登载在2005年5月21日的《上海证券报》、《中国证券报》。 4)、公司于2005年7月27日召开三届二次董事会集会,审议通过了公司2005年半年度 演讲,决议通知布告登载在2005年7月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。 5)、公司于2005年10月24日召开三届三次董事会集会,审议通过了公司2005年第三 季度演讲,决议通知布告登载在2005年10月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。 (五)利润分派或本钱公积金转增预案 经大连华连管帐师事件所审计确认,公司2005年实现净利润 276.08万元。根 据《公司章程》划定,提取10%的法定亏损公积27.61万元,提取10%的法定公益金27.61 万元。提取以上两金后,今年度可供股东分派的利润为220.86万元,加上岁首年月未分派利 润1337.60万元,今年度现实可供股东分派的利润为1558.46万元。 以2005岁暮公司总股本10,500万股为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利0.50元 (含税),共派发觉金盈利525.00万元,残剩未分派利润1033.46万元转入当前年度分派 。 今年度不进行本钱公积金转增股本。

  (一)监事会的事情环境 1、2005-04-14召开二届七次监事会集会,审议公司年度演讲,监事会换届推举,修 改监事集会事法则等。 2、2005-05-09召开二届八次监事会集会,审议监事会事情演讲。 3、2005-05-20召开三届一次监事会集会,推举监事会招集人。 4、2005-07-27召开三届二次监事会集会,审议公司2005年半年度演讲。 (二)监事会对公司依法运作环境的独立看法 演讲期内,公司依法运做,决策法式合法无效,公司成立了比力完美的内部节制制 度,并得以贯彻落实。 (三)监事会对查抄公司财政环境的独立看法 监事会对公司财政内控体系及经营环境进行了监视查抄,以为公司财政情况优良, 财政内控轨制健全。今年度的财政演讲实在主观的反应了公司的财政情况和运营功效。 (四)监事会对公司比来一次召募资金现实投入环境的独立看法 监事会以为,公司召募资金利用法式合适公司的有关划定,对付闲置的召募资金,公司 监事会但愿公司可以或许尽快找到新的投资项目,以期有优良的投资收益报答泛博投资者. (五)监事会对公司收购出售资产环境的独立看法 演讲期公司无出售收购资产。 (六)监事会对公司联系关系买卖环境的独立看法 演讲期内公司联系关系买卖公允正当,没有损害公司股东及公司好处。

  (一)严重诉讼仲裁事项 今年度公司无严重诉讼、仲裁事项。 (二)演讲期内公司收购及出售资产、接收归并事项 今年度公司无收购及出售资产、接收归并事项。 (三)演讲期内公司无严重联系关系买卖事项 1、联系关系债务债权往来 单元:元 币种:人民币 向联系关系方供给资金 联系关系方 联系关系关系 产生额 余额 大连冰山集团无限公司 控股股东 1,845,431.13 0 总计 / 1,845,431.13 0 联系关系标的目的上市公司供给资金 联系关系方 产生额 余额 大连冰山集团无限公司 4,153,485.79 0 总计 4,153,485.79 0 演讲期内上市公司向控股股东及其子公司供给资金的产生额1,845,431.13元人民币 ,上市公司向控股股东及其子公司供给资金的余额0元人民币。 联系关系债务债权构成缘由:公司为控股股东大连冰山集团无限公司供给的资金,属于 公司代垫冰山集团领取公司改制前剥离到冰山集团的离退休员工用度。此项用度冰山集 团已于2005年9月31日前了债完毕。 与参股股东的资金往来属于运营性资金占用。 联系关系债务债权了债环境:大连冰山集团对上市公司的非运营性资金占用已于2005年 9月31日了债完毕。 联系关系债务债权对公司运营功效及财政情况的影响:联系关系债务债权对公司运营功效及 财政情况没有影响。 (四)托管环境 今年度公司无托管事项。 (五)承包环境 今年度公司无承包事项。 (六)租赁环境 今年度公司无租赁事项。 (七)担保环境 今年度公司无担保事项。 (八)委托理财环境 今年度公司无委托理财事项。 (九)其他严重合同 今年度公司无其他严重合同。 (十)许诺事项履行环境 公司控股股东许诺,将在6月30日前完成股权分置鼎新事情。 (十一)聘用、解聘管帐师事件所环境 演讲期内,公司未改聘管帐师事件所,公司原聘用大连华连管帐师事件所无限公司 为公司的境内审计机构,领取其上一年度审计事情的酬金共约24万元人民币,公司现聘 任大连华连管帐师事件所无限公司为公司的境内审计机构,拟领取其年度审计事情的酬 金共约24万元人民币。 (十二)公司、董事会、董事受惩罚及整改环境 演讲期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽察、行政惩罚、传递攻讦 及证券买卖所的公然训斥。 (十三)其它严重事项 演讲期内公司无其他严重事项。

  审计演讲 内审字[2006] 100号 大连冰山橡塑股份无限公司整体股东: 咱们审计了后附的大连冰山橡塑股份无限公司2005年12月31日的资产欠债表和2005 年度的利润及利润分派表以及2005年度的现金流量表。这些管帐报表的体例是大连冰山 橡塑股份无限公司办理政府的义务,咱们的义务是在实施审计事情的根本上对这些管帐 报表颁发看法。 咱们依照中国注册管帐师独立审计原则打算和实施审计事情,以正当确信管帐报表 能否不具有严重错报。审计事情包罗在抽查的根本上查抄支撑管帐报表金额和披露的证 据,评价办理政府在体例管帐报表时采用的管帐政策和作出的严重管帐估量,以及评价 管帐报表的全体反应。咱们置信,咱们的审计事情为颁发看法供给了正当的根本。 咱们以为,上述管帐报表合适国度公布的企业管帐原则和《企业管帐轨制》的划定 ,在所有严重方面公平反应了大连冰山橡塑股份无限公司2005年12月31日的财政情况以 及2005年度的运营功效和现金流量。 大连华连管帐师事件所无限公司 中国注册管帐师: 刘其东 中国 大连 中国注册管帐师:张耀麟 (一)、公司简介 大连冰山橡塑股份无限公司前身为大连橡胶塑料机器厂,期报告_公司资料_新浪财经始建于1907年,是我国机 械行业的大型骨干企业。1997年2月大连橡胶塑料机器厂全体划拨给大连冰山集团无限公 司,1998年经大连市当局核准,大连冰山集团无限公司作为次要倡议人以其部属的大连 橡胶塑料机器厂运营性资产出资,与大连冷冻机股份无限公司、大连冶金轴承集团公司 、大连金州区锻压件厂和烟台将来主动配备无限公司(原烟台气动元件厂)配合倡议设 立大连冰山橡塑股份无限公司。2001年8月经中国证监会核准,公司向社会公然辟行人民 币通俗股3,850万股(此中包罗国有股存量刊行350万股)。公司股本总额105,000,000. 00元,此中:大连冰山集团无限公司6,383万股,占60.79%,其他法人股267万股,占2. 54%,社会公家股3,850万股。占36.67%。 公司运营范畴次要有:橡胶工业设施及配套件、塑料工业设施及配套件的设想、制 造、装置、发卖、维修;铸件制作;铆焊加工;机器加工、金属资料概况处置与热处置 及其成品发卖;电器节制柜的设想、加工、发卖等。 (二)、公司采用的次要管帐政策: 1、管帐轨制:施行《企业管帐原则》、《企业管帐轨制》及其弥补划定。 2、管帐年度:采用公积年制,即从每年1月1日至12月31日。 3、记账本位币:以人民币为记账本位币。 4、记账根本及计价准绳: 公司以权责产生制为记账根本,以汗青本钱为计价准绳。本公司改制设立时,倡议人 投入的资产按经评估确认的价值入账。 5、外币营业核算方式: 公司涉及外币营业时,采用营业发华诞的市场汇价折算为记账本位币,期末对外币 账户余额定期末市场汇价调解,差额计入当期损益。 6、现金等价物简直定尺度: 公司将持有的刻日短,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变更危害很小的 投资确定为现金等价物,具体包罗从采办日起三个月内到期的有价证券。 7、坏账预备的核算方式: (一)坏帐简直认尺度:因债权人曾经停业或灭亡,以其停业财富或遗产依法了债 后依然无奈收回的应收款子;因债权人过期未履行偿债务利,跨越三年确定不克不及收回的 应收款子。 (二)坏账丧失的核算:采用备抵法,以岁暮应收款子(包罗应收帐款和其他应收 款)余额为根据,按账龄阐发法计提坏帐预备,具体计提比比方下: 账龄 计提比例 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 20% 三年以上 30% 8、存货计价及存货贬价预备的核算方式: 公司的存货分类:原资料,低值易耗品,产制品,在产物,便宜半制品,库存商品 。 (1)原资料按打算本钱进行核算,按月摊销资料本钱差别; (2)库存商品按现实本钱核算,产生产物的本钱按“加权均匀法”核算; (3)低值易耗品采用现实本钱法核算,领用时一次摊销; (4)存货贬价预备,定期末单个存货项目标本钱高于其可变现净值的差额计提。 9、短期投资核算方式: 本公司短期投资按取得时现实领取的价款扣除已宣布发放的现金股利或利钱记账, 其持有时期所得到的现金股利或利钱,除取得时已计入应收项目标现金股利或利钱外, 以现实收到时作为投资本钱的收回,冲减短期投资的账面价值。 短期投资期末以本钱与时价孰低计价。 短期投资贬价预备的计提方式是:按单个投资项目时价低于本钱的差额提取。 10、持久投资核算方式: (1)持久债务投资: 包罗债券投资和其他债务投资,持久债券按购入时的现实本钱入账,债券的溢价或 折价在其存续期内按直线)持久股权投资: 按投资时现实领取的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单元有表决权本钱总 额20%以下的,或虽占被投资单元有表决权本钱总额20%或20%以上,但不拥有严重影响的 ,采用本钱法核算。投资额占被投资单元有表决权本钱总额20%或20%以上,或虽投资不 足20%但有严重影响的,采用权柄法核算。持久股权投资取得时的本钱与其在被投资单元 所有者权柄中所占的份额的差额,如为借方差额在十年内分期均匀派销,如为贷方差额 则计入本钱公积。 (3)持久投资减值预备: 按持久投资账面本钱与估计可收回金额的差额计提持久投资减值预备并计入当期损 益。 11、固定资产计价和折旧方式: (1)固定资产尺度:利用年限在一年以上单元价值在2000元以上的衡宇、修建物、机 械设施、仪器仪表,运输东西以及其他与出产运营相关的设施、用具、东西等。 不属于出产运营的次要设施、物品,单元价值在2000元以上,而且利用年限在二年 以上的资产,也属于固定资产。 (2)固定资产分类:衡宇修建物、机器加工设施、仪器仪表、办公设施、运输东西、 电器炉窑及其他。 (3)固定资产计价:固定资产按购建时的现实本钱计价;本公司设立时倡议人投入的 固定资产按经评估确认价值记帐。 (4)固定资产折旧:采用直线法计提折旧,并按各种固定资产的原价和估计利用年限 扣除3%的残值后确定其折旧率。倡议人投入的固定资产依照评估后固定资产原价计提折 旧。 (5)固定资产的分类及折客岁限为: 种别 折客岁限 残值率 年折旧率 衡宇修建物 30-45年 3% 2.15%-3.23% 机器加工设施 12-22年 3% 4.41%-8.08% 电器炉窑及其他 12-35年 3% 2.77%-8.08% 运输东西 10年 3% 9.7% 仪器仪表 12年 3% 8.08% 办公设施 10年 3% 9.7% (6)固定资产减值预备的计提方式: 公司的固定资产在期末时依照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于 账面价值的差额,按单项计提固定资产减值预备。 12、在建工程核算方式: 在建工程按现实产生收入入帐,按工程项目分类核算并自工程到达预约可利用形态 之日起按工程现实本钱结转固定资产。用告贷进行的工程产生的告贷利钱,在固定资产 到达预约可利用形态前产生的进行本钱化处置,计入在建工程;在固定资产到达预约可 利用形态后产生的计入当期损益。 在建工程减值预备计提方式: 期末对在建工程进行片面查抄,若在建工程持久停建并估计在三年内不会从头开工 ;所建项目在机能上、手艺上曾经掉队并所带来的经济好处拥有很大的不确定性,以及 其他足以证实在建工程曾经产生减值的景象,按可收回金额低于账面价值的差额计提在 建工程减值预备。 13、告贷用度本钱化简直认准绳和本钱化时期: 特地告贷产生的利钱,溢价或折价摊销和辅助费,以及因外币告贷产生的汇兑差额 ,在购建固定资产到达预约可利用形态前予以本钱化,计入资产的原始价值,在购建固 定资产到达预约可利用形态后计入当期损益。 14、有形资产计价及摊销政策: (1)有形资产按取得时的现实本钱计价,自取得确当月起在预约利用年限内分期均匀 摊销。 (2)有形资产减值预备:期末对有形资产估计可收回金额低于其帐面价值的差额,计 提有形资产减值预备 15、支出确认的方式: (1)商品发卖支出:公司已将商品所有权上的主要危害和报答转移给买方,公司不再 对该商品实施继续办理权和现实节制权,有关的经济好处可以或许流入公司,而且与发卖该 商品相关的支出和本钱可以或许靠得住地计量时,确认停业支出的实现。 (2)供给劳务,依照落成百分比法确认有关的劳务支出。 16、非货泉性买卖的核算方式: 公司产生非货泉性买卖时,按《企业管帐原则---非货泉性买卖》的划定进行核算。 17、所得税的核算方式: 公司所得税的核算采用对付税款法。 (三)、税项 (1)企业所得税:按应征税所得额33%计缴所得税。 (2)增值税:按产物发卖支出的17%计较销项税。 (3)其他税项:按划定缴纳。 (四)、控股子公司及合营企业 公司名称 运营范畴 注书籍钱 现实投资额 投资比例 大连华大机 塑料打针成型机及其制 4,000,000 1,960,000 49% 械无限公司 品的出产、发卖、售后 办事 大连华大塑 塑料成品、改性塑料、 228万美元 68.4万美元 30% 胶无限公司 五金及其有关的家用电 器产物 (五)、管帐报表次要项目正文 1、货泉资金: 项目 期末数 期初数 现金 1,629.12 768.66 银行存款 96,281,341.27 105,471,940.00 其他货泉资金 35,776,000.00 3,000,000.00 总计 132,058,970.39 108,472,708.66 其他货泉资金中,包罗质押的按期存款35,400,000.00元和包管金存款376,000.00元 。 2、应收单据: 单据品种 期末数 期初数 银行承兑汇票 42,005,664.00 22,763,843.40 贸易承兑汇票 7,463,856.98 11,646,976.96 总计 49,469,520.98 34,410,820.36 3、应收账款: (1)账龄阐发: 账龄 期末数 比例 坏账预备 (%) 1年以 61,052,003.50 57.68 1,831,560.11 内 1至2 15,168,754.99 14.33 1,516,875.50 年 2至3 14,617,271.03 13.81 2,923,454.21 年 3年以 15,008,125.52 14.18 4,502,437.66 上 总计 105,846,155.04 100 10,774,327.48 账龄 期初数 比例 坏账预备 (%) 1年以 64,406,930.49 66.50 1,932,207.91 内 1至2 20,383,506.42 21.04 2,038,350.64 年 2至3 4,964,173.95 5.13 992,834.79 年 3年以 7,103,212.51 7.33 2,130,963.75 上 总计 96,857,823.37 100 7,094,357.09 (2)应收账款前五名金额总计: 项目 期初总计数 比例(%) 期末总计数 比例(%) 内容 应收账款 25,822,028.58 26.66 32,968,209.66 31.15 货款 应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款子。 4、其他应收款: (1)账龄阐发: 比例 账龄 期末数 坏账预备 (%) 1年以内 1,431,476.42 46.91 42,944.29 1至2年 857,884.69 28.11 85,788.47 2至3年 185.12 0.01 37.02 3年以上 761,878.88 24.97 228,563.66 总计 3,051,425.11 100 357,333.44 比例 账龄 期初数 坏账预备 (%) 1年以内 5,062,562.84 83.85 139,750.54 1至2年 32,620.00 0.54 3,262.00 2至3年 341,688.62 5.66 68,337.72 3年以上 600,451.93 9.95 180,135.58 总计 6,037,323.39 100 391,485.84 (2)其他应收款前五名金额总计: 项 目 期初总计数 比例(%) 期末总计数 其他应收款 5,094,261.15 84.37 2,365,668.52 项 目 比例(%) 内容 其他应收款 77.53 往来款 5、预付账款: 账龄 期末数 比例(%) 1年以内 11,028,766.10 100 总计 11,028,766.10 100 账龄 期初数 比例(%) 1年以内 18,813,403.28 100 总计 18,813,403.28 100 预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款子。 6、存货: 类 别 期末数 金额 贬价预备 原资料 5,737,605.27 产制品 56,801,526.79 3,923,488.33 在产物 92,086,897.62 库存商品 1,883,760.69 低值易耗品 43,017.45 便宜半制品 2,345,399.55 合 计 158,898,207.37 3,923,488.33 类 别 期初数 金额 贬价预备 原资料 6,716,403.19 产制品 49,037,250.76 3,708,173.03 在产物 79,936,393.81 库存商品 1,883,760.69 低值易耗品 145,742.51 便宜半制品 4,421,761.72 合 计 142,141,312.68 3,708,173.03 7、持久投资 项目 期初数 本期添加 持久股权投资 10,906,306.10 持久债务投资 总计 10,906,306.10 项目 本期削减 期末数 持久股权投资 2,234,713.75 8,671,592.35 持久债务投资 总计 2,234,713.75 8,671,592.35 (1)持久股权投资: 被投资单元名称 投资刻日 期末余额 白山喜丰塑料股份无限公司 15年 3,000,000.00 大连华大机器无限公司 30年 1,043,654.15 大连华大塑胶无限公司 15年 4,627,938.20 合 计 8,671,592.35 被投资单元名称 投资比例 减值预备 白山喜丰塑料股份无限公司 8.4% 大连华大机器无限公司 49% 大连华大塑胶无限公司 30% 合 计 按权柄法核算的投资,本期变更如下: 被投资单元名称 初始投资额 期初余额 大连华大机器有 1,960,000.00 2,925,147.56 限公司 大连华大塑胶有 5,661,477.95 4,981,158.54 限公司 总计 7,621,477.95 7,906,306.10 被投资单元名称 期末调解的权 今年收 期末余额 益增减额 到 股利 大连华大机器有 -1,881,493.41 1,043,654.15 限公司 大连华大塑胶有 -353,220.34 4,627,938.20 限公司 总计 -2,234,713.75 5,671,592.35 8、固定资产及累计折旧: 固定资产原值: 固定资产种别 期初余额 本期添加 衡宇及修建物 122,967,446.23 1,054,414.42 机器加工设施 143,713,065.07 13,980,765.58 仪器仪表 3,127,327.70 57,741.03 办公设施 7,925,177.47 1,066,501.73 电器炉窑其他设 32,952,509.15 3,409,825.43 备 车辆 8,239,379.97 644,051.00 总计 318,924,905.59 20,213,299.19 累计折旧: 衡宇及修建物 73,279,329.94 2,906,388.26 机器加工设施 89,592,227.21 6,412,608.52 仪器仪表 2,082,711.12 114,786.32 办公设施 4,191,027.36 699,340.00 电器炉窑其他设 16,697,675.00 1,714,367.72 备 车辆 5,439,977.20 478,846.56 总计 191,282,947.83 12,326,337.38 固定资产减值准 7,637,717.57 备: 固定资产净额: 120,004,240.19 固定资产原值: 本期削减 期末余额 固定资产种别 124,021,860.65 衡宇及修建物 118,740.00 157,575,090.65 机器加工设施 3,185,068.73 仪器仪表 748,970.05 8,242,709.15 办公设施 8,342.00 36,353,992.58 电器炉窑其他设 备 1,527,450.00 7,355,980.97 车辆 2,403,502.05 336,734,702.73 总计 累计折旧: 76,185,718.20 衡宇及修建物 115,177.80 95,889,657.93 机器加工设施 0.00 2,197,497.44 仪器仪表 533,818.85 4,356,548.51 办公设施 7,652.86 18,404,389.86 电器炉窑其他设 备 1,211,702.76 4,707,121.00 车辆 1,868,352.27 201,740,932.94 总计 1,400,000.00 6,237,717.57 固定资产减值准 备: 128,756,052.22 固定资产净额: 9、在建工程: 工程名称 核准文号 期初数 本期添加数 大型挤压 大经发 6,950,362.52 1,604,201.97 造粒机组 [2000]101 技改项目 号 钢丝帘布 大经发 19,474,834.30 494,077.50 压延机组 [2000]125 技改项目 号 热处置改 2,857,325.40 0.00 造 其他 4,283,533.27 7,782,262.20 总计 33,566,055.49 9,880,541.67 工程名称 本期削减数 期末数 资金 来历 大型挤压 5,701,884.91 2,852,679.58 召募 造粒机组 资金 技改项目 钢丝帘布 6,902,346.67 13,066,565.13 召募 压延机组 资金 技改项目 热处置改 0.00 2,857,325.40 自有 造 资金 其他 6,361,411.82 5,704,383.65 自有 资金 总计 18,965,643.40 24,480,953.76 10、有形资产: 项目 原始金额 期初数 本期添加 软 件 1,096,280.00 252,660.56 程度摆动牵 2,900,819.25 1,460,047.64 引安装手艺 双螺杆挤出 1,378,257.00 895,867.05 机专有手艺 CAD画图软件 1,208,480.00 825,794.67 有线.37 193,391.14 机头手艺 卷取手艺 248,645.73 207,204.77 5层叠加共挤 124,326.15 116,037.74 机头手艺 合 计 9,066,277.50 5,077,443.57 项目 本期摊销 期末余额 残剩摊销 年限 软 件 171,240.93 81,419.63 1年 程度摆动牵 580,163.85 879,883.79 1-2年 引安装手艺 双螺杆挤出 275,651.40 620,215.65 2-3年 机专有手艺 CAD画图软件 241,696.00 584,098.67 2-3年 有线.87 146,977.27 3年 机头手艺 卷取手艺 49,729.15 157,475.62 3年 5层叠加共挤 24,865.23 91,172.51 3年 机头手艺 合 计 1,765,240.43 3,312,203.14 以上有形资产均为采办取得。 11、短期告贷: 告贷种别 期末数 期初数 信用告贷 111,160,000.00 111,160,000.00 质押告贷 30,000,000.00 合 计 141,160,000.00 111,160,000.00 12、对付单据: 单据品种 期末数 期初数 银行承兑汇票 61,085,926.66 16,588,485.44 贸易承兑汇票 11,584,965.70 总计 72,670,892.36 16,588,485.44 对付单据中无欠持5%(含5%)以上股份的股东单元的款子。对付单据今年添加较大, 次要是今年度对供应商以单据结算的货款添加。 13、对付账款: 期末数 期初数 36,064,286.12 68,183,392.40 对付账款中无欠持5%(含5%)以上股份的股东单元的款子。对付账款今年削减较多 ,次要是今年度对供应商货款以单据结算情势添加。 14、预收账款: 期末数 期初数 35,206,973.16 24,051,475.01 预收账款中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单元款子。 账龄跨越一年的预收账款6,580,530.09元,缘由为部门客户因资金缘由临时无奈提 货,公司预收账款没有结转。 15、对付福利费: 期初余额 今年计提 今年支取 期末余额 2,503,719.05 4,682,805.56 4,659,711.30 2,526,813.31 16、应交税金: 税 种 期末数 期初数 增值税 -291,885.17 5,229,713.18 所得税 -1,885,492.23 -2,007,216.08 城建税 269,728.33 停业税 -16,480.90 小我所得税 24,034.61 24,763.52 总计 -2,153,342.79 3,500,508.05 17、其他对付款: 期末数 期初数 1,833,916.04 4,645,950.78 18、股本: 单元:万元 项目 期末数 期初数 一、未上市畅通股份 1、倡议人股份 6,650 6,650 此中:国度持有股份 6,383 6,383 境内法人持有股份 267 267 二、已上市畅通股份 3,850 3,850 此中:人民币通俗股 3,850 3,850 三、股份总数 10,500 10,500 19、本钱公积: 项目 期初数 本期添加 股本溢价 181,771,703.01 0 其他 8,508,593.62 1,448,027.17 总计 190,280,296.63 1,448,027.17 项目 本期削减 期末数 股本溢价 181,771,703.01 其他 9,956,620.79 总计 191,728,323.80 今年添加次要是公司今年度收到大连市2005年严重财产手艺立异专项项目补贴资金 拨款,400,000.00。

http://fantasylandscape.cn/daxiangsu/782/
点击次数:??更新时间2018-08-30??【打印此页】??【关闭
  • Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有  
  • 点击这里给我发消息
在线交流 
客服咨询
【我们的专业】
【效果的保证】
【百度百科】
【因为有我】
【所以精彩】